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La teoria di Elliott prende il nome da Ralph Nelson Elliott (28 luglio 1871, 15 gennaio 1948). Elliott era un contabile e scrittore americano. Ispirato dalla teoria di Dow e dalle osservazioni trovate in natura, Elliott ha sviluppato la teoria delle onde di Elliott negli anni ’30. Ancora oggi è considerato un contributo fondamentale nel campo dell’analisi tecnica dei mercati finanziari. La teoria delle onde (Elliott Wave Theory) di Ralph Nelson Elliott, un uomo geniale il cui lavoro è rimasto impresso sulle pagine dei libri di finanza, elabora il comportamento delle onde nell’andamento dei mercati finanziari.
L’intuizione di Elliott è capire quando ha inizio una fase rialzista, ovviamente con il fine di cavalcarla acquistando titoli o valuta in modo da conseguire un profitto. In questo articolo, daremo uno sguardo alla storia dietro la teoria delle onde di Elliott e come viene applicata al trading. Spiegheremo anche che la teoria di Elliott riporta la presenza di cinque onde in questa fase rialzista, che Elliott chiama “gran superciclo” (grand supercycle), “superciclo” (supercycle) e “ciclo” (cycle).
La teoria di Elliott funziona davvero?
Sì, in questo articolo spiegheremo che l’onda di Elliott funziona e funziona in modo sorprendente, ma può essere di complicata applicazione nelle strategie di trading. La teoria delle onde di Elliott in sostanza è un mezzo per applicare i rapporti di Fibonacci al mercato.
Elliott con i suoi studi è stato in grado di portare l’analisi dei mercati a un livello più approfondito, identificando le caratteristiche specifiche dei modelli di onde e facendo previsioni di mercato dettagliate basate sui modelli. Elliott ha basato parte del suo lavoro sulla teoria di Dow, che definisce anche il movimento dei prezzi in termini di onde, ma principalmente Elliott è noto per aver scoperto la natura frattale dei movimenti di mercato. Elliott pubblicò per la prima volta la sua teoria dei modelli di mercato nel libro intitolato The Wave Principle nel 1938.
La teoria di Elliott
Negli anni ’70, la teoria di Elliott ha guadagnato popolarità grazie al lavoro di A.J. Frost e Robert Prechter. Nel loro libro ormai leggendario, “Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior“, gli autori hanno predetto il mercato rialzista degli anni ’80. Prechter avrebbe successivamente emesso una raccomandazione di vendita giorni prima del crollo del 1987.
Tornando ai giorni nostri e al trading quotidiano, tutti vogliamo capire quando comincia il superciclo, in modo da guadagnarci. Questa pagina su Mr Banca serve proprio a questo, seguiteci nel ragionamento. Elliott sostiene con forza che i “comportamenti” del mercato sono ciclici e quindi, si ripetono nel tempo.
Nei mercati finanziari, si suol dire che “ciò che sale, deve scendere“, poiché un movimento di prezzo su o giù è sempre seguito da un movimento contrario. L’azione dei prezzi è suddivisa in tendenze e correzioni. Le tendenze mostrano la direzione principale dei prezzi, mentre le correzioni si muovono in controtendenza.
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Gli “sbalzi d’umore” dei mercati creano i movimenti nei prezzi
Chiariamo subito che il superciclo non è detto che abbia tempi rapidi o comunque definiti. Il superciclo può avere anche una durata di alcuni anni. Nella nostra beata ignoranza :) e superficialità, a noi interessa fare profitto entrando al momento giusto (all’inizio del superciclo), ma Elliott va molto più avanti: nelle onde di correzione (zig-zags, flats e triangoli) e nelle onde d’impulso (tipicamente i triangoli diagonali) identifica ben 13 configurazioni grafiche.
Elliot, nella sua teoria, ha messo insieme un modello di analisi che riporta due fasi nell’andamento dei prezzi del mercato: la fase impulsiva (detta anche motive phase) e la fase correttiva.
Secondo Elliott un ciclo completo è formato da 8 onde che si susseguono in modo ciclico. In modo ripetitivo ci sono 5 onde al rialzo (impulsive waves), queste precedono 3 onde al ribasso (corrective waves). Quindi, il ciclo delle onde al rialzo si completa dando inizio alle tre onde che possiamo definire “di correzione”.
Le prime cinque onde d’impulso, come detto, si muovono coerentemente con la direzione del trend di fase rialzista. La seconda e la quarta sono onde correttive, le restanti (prima, terza e quinta) sono onde d’impulso. La fase di correzione vera e propria inizia qui, non appena terminato il ciclo delle cinque onde rialziste. A questo punto vedremo la sesta e l’ottava onda muoversi in direzione contraria rispetto al trend iniziale, mentre la settima onda va nel senso opposto.
Elliott elabora indicando che ogni onda può essere suddivisa in onde inferiori, con queste ultime che a loro volta possono essere suddivise in onde inferiori di un grado ulteriore. Per esempio le onde più larghe, la prima e la seconda, possono essere scomposte in un ciclo di ordine inferiore, suddiviso in otto onde minori e così via.
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La teoria delle onde di Elliott sostiene che la psicologia collettiva degli investitori oscilla tra l’ottimismo e il pessimismo secondo sequenze naturali.
Ancora oggi, gli operatori finanziari utilizzano la teoria delle onde di Elliott per analizzare l’andamento nel tempo e i cicli del mercato finanziario.
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Previsioni di mercato basate su modelli d’onda
L’intuizione che portò alla nascita della teoria di Elliott nacque dall’osservazione di tutti i fenomeni naturali. Elliott notò infatti che qualunque ciclo presente in natura si ripete in modo indefinito per via della presenza di forze costruttive e distruttive, perennemente in contrasto tra di loro.
Da qui la sua convinzione che “considerando il fatto che l’uomo è soggetto ad una procedura ritmica, i calcoli che hanno a che fare con le sue attività possono essere proiettati, con una chiara giustificazione e certezza, lontano nel futuro”.
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Teoria di Elliott: guida e applicazione della teoria delle onde
Elliott sosteneva che i mercati finanziari facessero parte di una ben più vasta legge naturale che governa tutte le attività umane. Nel 1946 pubblicò un libro, intitolato ”Nature’s Law: The secret of the Universe”, nel quale spiegava la sua teoria.
Stiamo certamente parlando di una persona che con le sue teorie ha lasciato il segno nel mondo della finanza. Avvicinandoci alla conclusione, possiamo affermare che sebbene ci sia senz’altro un supporto scientifico dietro la teoria, per i principianti, può essere soggettivo individuare un modello reale. A volte, il modello stesso potrebbe fallire. Certamente padroneggiare la teoria di Elliott non rende il mercato facilmente prevedibile.
I vantaggi della teoria di Elliott
Il vantaggio principale della Elliott Wave Theory risiede nell’organizzazione e nella compattezza che garantisce all’azione caotica dei prezzi. Riorganizzando i modelli di mercato in una gerarchia facilmente comprensibile, la teoria delle onde consente una maggiore precisione nelle decisioni commerciali, aumentando la fiducia del trader e allargando il suo orizzonte di campo oltre la casualità degli eventi di mercato a breve termine. Tutto ciò consente di formulare strategie più sofisticate e avanzate nel trading, pur tenendo presente le necessità e le implicazioni dell’azione di mercato immediata.
Gli svantaggi della teoria di Elliott
La debolezza della teoria delle onde di Elliott è la sua arbitrarietà. È raro che due analisti esaminino lo stesso schema di parti del grafico e raggiungano le stesse conclusioni o traggano gli stessi schemi d’onda come risultato. In effetti, è quasi possibile immaginare un modello di prezzo complesso su cui un gran numero di analisti raggiungerà il consenso.
La ragione principale di questo problema è la formulazione intuitiva e fluida della teoria stessa. Tentando di collocare le dinamiche di mercato nel rigoroso formalismo di una teoria deterministica, l’analista si priva del beneficio dell’intuizione che i prezzi si muoveranno e spesso si muoveranno per ragioni che non accettano in alcun modo spiegazioni facendo riferimento al passato. In altre parole, è possibile che il mercato crei modelli ricorrenti che sembrano essere ciclici senza alcuna causalità sottostante semplicistica basata su modelli e analisi visiva. E quando i teorici delle onde cercano di ignorare questo fatto e confinare il prezzo in una struttura arbitraria concepita su regole molto rigide, il risultato è un arcobaleno di scenari che hanno poca relazione con le dinamiche di mercato effettive o con le tendenze future del mercato realizzate.
La teoria di Elliott: conclusioni
In sintesi, possiamo dire che la teoria delle onde è utile come strumento per organizzare le proprie opinioni sui mercati, ma ha pochissimo potere predittivo nella tempesta dell’azione reale del mercato. Si potrebbe certamente usare la teoria per generare punti di entrata / uscita per le negoziazioni, ma il successo è possibile solo se si scartano le nozioni di precisione e si valutano i dati con strategie adatte a un gioco d’azzardo.
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